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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 768.00 | 103 598.00 | 6 169.00 | 109 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 099.00 | 174 337.00 | 3 762.00 | 178 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 648.00 | 281 290.00 | 225 357.00 | 506 648.00 |
BT Marchandises | 46 129.00 | | 46 126.00 | 46 129.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CF Disponibilités | 482 965.00 | | 482 965.00 | 482 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 691.00 | | 576 691.00 | 576 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 339.00 | 281 290.00 | 802 049.00 | 1 083 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 489 220.00 | | | 489 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 828.00 | | | 312 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 049.00 | | | 802 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 279.00 | | 3 369.00 | 503 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 500.00 | | 3 369.00 | 284 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 024.00 | 6 267.00 | | 275 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 669.00 | 6 267.00 | | 271 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 61 957.00 | 238 043.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 164.00 | 47 600.00 | 16 565.00 | 64 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 829.00 | 74 786.00 | 238 043.00 | 312 829.00 |