| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 139.00 | 98 044.00 | 1 095.00 | 99 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 043.00 | 207 064.00 | 91 979.00 | 299 043.00 |
BT Marchandises | 113 034.00 | 76 652.00 | 36 382.00 | 113 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 150 245.00 | 9 673.00 | 140 572.00 | 150 245.00 |
CF Disponibilités | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 520.00 | 86 325.00 | 297 195.00 | 383 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 562.00 | 293 389.00 | 389 173.00 | 682 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 22 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 626.00 | -9 201.00 | | -203 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 906.00 | -216 524.00 | | -215 906.00 |
DL TOTAL (I) | -411 147.00 | -195 241.00 | | -411 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 691.00 | 95 607.00 | | 117 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 1 958.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 368.00 | 473 614.00 | | 393 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | 74 796.00 | | 28 071.00 |
EA Autres dettes | 259 356.00 | 130 319.00 | | 259 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 320.00 | 817 379.00 | | 800 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 173.00 | 622 138.00 | | 389 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 485.00 | 815 420.00 | | 798 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 691.00 | 95 607.00 | | 117 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 213.00 | | 186 213.00 | 186 213.00 |
FG Production vendue services | 388 201.00 | | 388 201.00 | 388 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 415.00 | | 574 415.00 | 574 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 579.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 588.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 938.00 | 2 804.00 | | 20 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | 12 478.00 | | 21 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 072.00 | -11 890.00 | | -21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 461.00 | 1 126 282.00 | | 575 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 367.00 | 1 342 806.00 | | 791 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 906.00 | -216 524.00 | | -215 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 043.00 | | 75 000.00 | 224 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 884.00 | | 75 000.00 | 15 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 072.00 | 992.00 | | 206 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 072.00 | 992.00 | | 206 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 652.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 673.00 | 76 652.00 | | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 673.00 | 76 652.00 | | 9 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 368.00 | 393 368.00 | | 393 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 356.00 | 259 356.00 | | 259 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 037.00 | | | 117 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 549.00 | 242 549.00 | | 242 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 485.00 | 798 485.00 | | 798 485.00 |