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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 15 258.00 | 7 806.00 | 23 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 276.00 | 15 258.00 | 25 018.00 | 40 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 345 111.00 | | 345 111.00 | 345 111.00 |
CF Disponibilités | 493 388.00 | | 493 388.00 | 493 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 356.00 | | 844 356.00 | 844 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 632.00 | 15 258.00 | 869 374.00 | 884 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 76.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | | -150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 117.00 | 36 772.00 | | 536 117.00 |
DL TOTAL (I) | 544 623.00 | 37 460.00 | | 544 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 913.00 | 85 403.00 | | 66 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 110.00 | 118 971.00 | | 91 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 340.00 | 29 422.00 | | 165 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 751.00 | 233 796.00 | | 324 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 374.00 | 271 255.00 | | 869 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 381.00 | 3 351.00 | 13 474.00 | 25 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 380.00 | 3 351.00 | 13 474.00 | 25 380.00 |