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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 8 686.00 | 8 978.00 | 17 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 355.00 | 8 686.00 | 1 822 669.00 | 1 831 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 827.00 | | 1 739 827.00 | 1 739 827.00 |
BZ Autres créances | 421 117.00 | | 421 117.00 | 421 117.00 |
CF Disponibilités | 475 898.00 | | 475 898.00 | 475 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 841.00 | | 2 636 841.00 | 2 636 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 196.00 | 8 686.00 | 4 459 511.00 | 4 468 196.00 |
CU Autres participations | 1 806 136.00 | | 1 806 136.00 | 1 806 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 687.00 | | | 1 664 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 374.00 | | | 596 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 061.00 | | | 2 481 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 898.00 | | | 766 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 905.00 | | | 1 066 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 449.00 | | | 1 978 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 511.00 | | | 4 459 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 551.00 | | | 1 211 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 704.00 | | 2 374 704.00 | 2 374 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 704.00 | | 2 374 704.00 | 2 374 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 704.00 | | | 2 374 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 330.00 | | | 1 778 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 374.00 | | | 596 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 089.00 | | 990.00 | 1 832 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 1 831 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 17 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | | 918.00 | 18 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 620.00 | | 72.00 | 1 813 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 3 871.00 | 1 723.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 3 871.00 | 1 723.00 | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 062.00 | 463 062.00 | | 463 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 943.00 | 269 943.00 | | 269 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 827.00 | | | 1 739 827.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VC Groupe et associés | 399 224.00 | | | 399 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 898.00 | | 766 898.00 | 766 898.00 |
VI Groupe et associés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 500.00 | 2 160 944.00 | 7 556.00 | 2 168 500.00 |
VW T.V.A. | 309 680.00 | 309 680.00 | | 309 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 449.00 | 1 211 551.00 | 766 898.00 | 1 978 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |