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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
AH Fonds commercial | 14 780 604.00 | | 14 780 604.00 | 14 780 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 081 311.00 | | 2 081 311.00 | 2 081 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 776 302.00 | 478 408.00 | 17 297 894.00 | 17 776 302.00 |
BP En cours de production de services | 2 224 082.00 | | 2 224 082.00 | 2 224 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 346 076.00 | -430.00 | 12 346 506.00 | 12 346 076.00 |
BZ Autres créances | 20 087 931.00 | | 20 087 931.00 | 20 087 931.00 |
CF Disponibilités | 7 585 910.00 | | 7 585 910.00 | 7 585 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 293 882.00 | -430.00 | 42 294 312.00 | 42 293 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 070 184.00 | 477 978.00 | 59 592 206.00 | 60 070 184.00 |
CU Autres participations | 901 979.00 | 466 000.00 | 435 979.00 | 901 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 4 713 749.00 | 4 713 749.00 | | 4 713 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 324.00 | 1 301 874.00 | | 1 271 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445 539.00 | 6 067 409.00 | | 7 445 539.00 |
DL TOTAL (I) | 14 269 082.00 | 12 921 502.00 | | 14 269 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 519.00 | 2 508.00 | | 747 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 279 874.00 | 21 637 253.00 | | 28 279 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 849.00 | 2 118 913.00 | | 2 757 849.00 |
EA Autres dettes | 13 322 260.00 | 12 326 628.00 | | 13 322 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 742.00 | 81 983.00 | | 71 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 323 124.00 | 36 167 285.00 | | 45 323 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 592 206.00 | 49 088 787.00 | | 59 592 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 947 472.00 | 313 476.00 | 78 260 948.00 | 77 947 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 947 472.00 | 313 476.00 | 78 260 948.00 | 77 947 472.00 |
FM Production stockée | | | 452 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 746 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 555 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 051.00 | |
GE Autres charges | | | 157 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 848 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 898 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 800 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 554 230.00 | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 554 230.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 597.00 | 174 321.00 | | -15 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 597.00 | 174 321.00 | | -15 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 052.00 | 379 909.00 | | 19 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 307.00 | 990 985.00 | | 1 374 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 652 559.00 | 84 670 940.00 | | 84 652 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 207 019.00 | 78 603 530.00 | | 77 207 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445 539.00 | 6 067 409.00 | | 7 445 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | -430.00 | | | -430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 570.00 | | | 465 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 570.00 | | | 465 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 279 874.00 | 28 279 874.00 | | 28 279 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 322 260.00 | 13 322 260.00 | | 13 322 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
UX Autres créances clients | 12 346 076.00 | 12 346 076.00 | | 12 346 076.00 |
VB T. V. A. | 4 978 800.00 | 4 978 800.00 | | 4 978 800.00 |
VC Groupe et associés | 13 541 172.00 | 13 541 172.00 | | 13 541 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 519.00 | 747 519.00 | | 747 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 958.00 | 1 567 958.00 | | 1 567 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483 890.00 | 32 483 890.00 | | 32 483 890.00 |
VW T.V.A. | 2 642 204.00 | 2 642 204.00 | | 2 642 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 179 244.00 | 45 179 244.00 | | 45 179 244.00 |