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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AP Constructions | 25 805.00 | 1 978.00 | 23 826.00 | 25 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 845.00 | 15 216.00 | 33 628.00 | 48 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 176.00 | 189 943.00 | 102 232.00 | 292 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 000.00 | 216 812.00 | 457 188.00 | 674 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 368.00 | 59 669.00 | 2 280 699.00 | 2 340 368.00 |
BZ Autres créances | 763 468.00 | | 763 468.00 | 763 468.00 |
CF Disponibilités | 545 180.00 | | 545 180.00 | 545 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 423.00 | 59 669.00 | 3 673 754.00 | 3 733 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 424.00 | 276 481.00 | 4 130 943.00 | 4 407 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 782.00 | 369 782.00 | | 369 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 178.00 | 489 776.00 | | 458 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 298.00 | -31 597.00 | | -224 298.00 |
DL TOTAL (I) | 658 662.00 | 882 961.00 | | 658 662.00 |
DP Provisions pour risques | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 471.00 | 15 527.00 | | 84 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 987.00 | 1 298 405.00 | | 2 202 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 771.00 | 1 100 510.00 | | 1 135 771.00 |
EA Autres dettes | 42 899.00 | 29 301.00 | | 42 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 130.00 | 2 477 377.00 | | 3 466 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 943.00 | 3 360 338.00 | | 4 130 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 130.00 | | | 3 466 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 403.00 | 435.00 | | 79 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 530 644.00 | 2 424 437.00 | 12 955 081.00 | 10 530 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 644.00 | 2 424 437.00 | 12 955 081.00 | 10 530 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 032 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 044 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 239 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | 6 705.00 | | 13 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 750.00 | 3 008.00 | | 13 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 780.00 | 2 490.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | 5 498.00 | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 531.00 | 65 877.00 | | -19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 637.00 | 9 101 222.00 | | 13 035 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 936.00 | 9 132 820.00 | | 13 259 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 298.00 | -31 597.00 | | -224 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 970.00 | 67 462.00 | | 156 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 213.00 | | 146 397.00 | 561 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 610.00 | 674 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 710.00 | 366 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 138.00 | | 146 397.00 | 253 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 100.00 | 53 641.00 | 26 929.00 | 190 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 425.00 | 53 641.00 | 26 929.00 | 180 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 988.00 | | 3 319.00 | 62 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 988.00 | | 3 319.00 | 62 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 988.00 | 6 150.00 | 3 319.00 | 62 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 987.00 | 2 202 987.00 | | 2 202 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 068.00 | 415 068.00 | | 415 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 508.00 | 298 508.00 | | 298 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 765.00 | 2 268 765.00 | | 2 268 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
VB T. V. A. | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
VC Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 742.00 | 3 116 640.00 | 369 102.00 | 3 485 742.00 |
VW T.V.A. | 382 542.00 | 382 542.00 | | 382 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 130.00 | 3 466 130.00 | | 3 466 130.00 |