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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 977.00 | 30 814.00 | 150 162.00 | 180 977.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 563.00 | 166 898.00 | 666.00 | 167 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 278.00 | 253 706.00 | 264 571.00 | 518 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 118.00 | 1 852.00 | 25 266.00 | 27 118.00 |
BN En cours de production de biens | 267 071.00 | | 267 071.00 | 267 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 707.00 | 548 464.00 | 771 243.00 | 1 319 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 721.00 | 18 078.00 | 1 204 643.00 | 1 222 721.00 |
BZ Autres créances | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
CF Disponibilités | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 811.00 | 568 394.00 | 2 600 417.00 | 3 168 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 089.00 | 822 100.00 | 2 864 988.00 | 3 687 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 293 830.00 | | | 293 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
DL TOTAL (I) | 794 462.00 | | | 794 462.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 338.00 | | | 1 283 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 003.00 | | | 576 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
EA Autres dettes | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 526.00 | | | 2 020 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 988.00 | | | 2 864 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 283.00 | | | 2 020 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 609 060.00 | 1 311 219.00 | 3 920 279.00 | 2 609 060.00 |
FG Production vendue services | 149 548.00 | 6 572.00 | 156 120.00 | 149 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 608.00 | 1 317 791.00 | 4 076 399.00 | 2 758 608.00 |
FM Production stockée | | | -133 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 187.00 | | | 4 512 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 604.00 | | | 4 267 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 997.00 | | 330.00 | 534 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 518 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 050.00 | 257 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 251.00 | | | 274 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | 330.00 | 37 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 866.00 | 891.00 | 17 050.00 | 269 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 639.00 | 225.00 | 17 050.00 | 47 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 226.00 | 666.00 | | 222 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 760.00 | 550 316.00 | 502 760.00 | 502 760.00 |
6T Sur comptes clients | 55 202.00 | 13 805.00 | 50 929.00 | 55 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 962.00 | 564 121.00 | 553 689.00 | 557 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 962.00 | 564 121.00 | 553 689.00 | 607 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 003.00 | 576 003.00 | | 576 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 721.00 | 1 222 721.00 | | 1 222 721.00 |
VB T. V. A. | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 338.00 | 1 283 338.00 | | 1 283 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 560.00 | 1 410 560.00 | | 1 410 560.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 526.00 | 2 020 283.00 | 243.00 | 2 020 526.00 |