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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
AN Terrains | 67 029.00 | 4 691.00 | 62 338.00 | 67 029.00 |
AP Constructions | 285 934.00 | 285 245.00 | 688.00 | 285 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 046.00 | 313 189.00 | 133 857.00 | 447 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 3 528.00 | 1 381.00 | 4 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 515.00 | 653 303.00 | 550 211.00 | 1 203 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CF Disponibilités | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 711.00 | 653 303.00 | 684 407.00 | 1 337 711.00 |
CU Autres participations | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 626.00 | 89 843.00 | | 89 626.00 |
DG Autres réserves | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 356.00 | 59 782.00 | | 62 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 242 121.00 | 237 234.00 | | 242 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 799.00 | 255 646.00 | | 227 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 027.00 | 188 369.00 | | 153 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | 61 284.00 | | 47 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 991.00 | 21 827.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 285.00 | 527 127.00 | | 442 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 407.00 | 764 362.00 | | 684 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 125.00 | 110 977.00 | | 90 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 36.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 711.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 468.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 16 458.00 | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 238.00 | 212 176.00 | | 170 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 881.00 | 152 393.00 | | 107 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 356.00 | 59 782.00 | | 62 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 267.00 | | 20 486.00 | 1 224 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 237.00 | 279 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 237.00 | 1 203 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 951.00 | | 20 486.00 | 856 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 667.00 | | | 320 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 796.00 | 39 508.00 | | 613 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 146.00 | 39 508.00 | | 567 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 847.00 | | 182 847.00 | 182 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VC Groupe et associés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 799.00 | 28 666.00 | 123 260.00 | 227 799.00 |
VI Groupe et associés | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 731.00 | 98 104.00 | 183 627.00 | 281 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 286.00 | 90 126.00 | 276 287.00 | 442 286.00 |