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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 501.00 | 32 424.00 | 76.00 | 32 501.00 |
BT Marchandises | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 948.00 | 32 424.00 | 151 524.00 | 183 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 490.00 | 113 095.00 | | 101 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | -11 605.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 113 938.00 | 109 874.00 | | 113 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 6 120.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 25 232.00 | | 18 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 189.00 | 7 854.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 586.00 | 39 206.00 | | 37 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 524.00 | 149 080.00 | | 151 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 232.00 | 229 212.00 | | 188 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 168.00 | 240 817.00 | | 184 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | -11 605.00 | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 2 016.00 | | 30 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 2 016.00 | | 30 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986.00 | 5 909.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 586.00 | | | 37 586.00 |