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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 137.00 | 34 065.00 | 4 073.00 | 38 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 268.00 | 22 796.00 | 1 472.00 | 24 268.00 |
BF Prêts | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 838.00 | 56 861.00 | 31 977.00 | 88 838.00 |
BZ Autres créances | 866 859.00 | | 866 859.00 | 866 859.00 |
CF Disponibilités | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 043.00 | | 957 043.00 | 957 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 881.00 | 56 861.00 | 989 020.00 | 1 045 881.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 540 583.00 | | | 540 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
DL TOTAL (I) | 880 256.00 | | | 880 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 020.00 | | | 989 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 927.00 | | | 422 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 054.00 | | | 356 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 906.00 | | 3 108.00 | 87 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 88 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | | 3 108.00 | 59 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 229.00 | 4 632.00 | | 52 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 229.00 | 4 632.00 | | 52 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
UP Prêts | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 857 110.00 | | | 857 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 466.00 | 870 211.00 | 12 255.00 | 882 466.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |