| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 979.00 | 29 240.00 | 1 739.00 | 30 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 034.00 | | 1 028 034.00 | 1 028 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 207.00 | 73 454.00 | 11 753.00 | 85 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 352.00 | 102 694.00 | 1 078 658.00 | 1 181 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 359.00 | 16 800.00 | 384 559.00 | 401 359.00 |
BZ Autres créances | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CF Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 992.00 | 16 800.00 | 497 191.00 | 513 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 344.00 | 119 494.00 | 1 575 849.00 | 1 695 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 506.00 | 400 506.00 | | 400 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
DH Report à nouveau | -266 641.00 | 240 932.00 | | -266 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 627.00 | -507 573.00 | | 107 627.00 |
DL TOTAL (I) | 436 258.00 | 328 631.00 | | 436 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 427.00 | 273 470.00 | | 355 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 742.00 | 20 742.00 | | 60 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 697.00 | 237 231.00 | | 223 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 303.00 | 430 445.00 | | 347 303.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 15 856.00 | | 7 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 373.00 | 57 914.00 | | 145 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 591.00 | 1 035 659.00 | | 1 139 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 849.00 | 1 364 289.00 | | 1 575 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 997.00 | | 1 652 997.00 | 1 652 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 997.00 | | 1 652 997.00 | 1 652 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 126 587.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 710.00 | 52 349.00 | | 31 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 854.00 | 178 936.00 | | 31 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 854.00 | -138 936.00 | | -31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 618.00 | 1 377 230.00 | | 1 663 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 991.00 | 1 884 803.00 | | 1 555 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 627.00 | -507 573.00 | | 107 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 662.00 | 5 032.00 | | 97 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 422.00 | 5 032.00 | | 68 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 304.00 | 347 304.00 | | 347 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 427.00 | 355 427.00 | | 355 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 845.00 | 476 845.00 | | 476 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 976.00 | 476 845.00 | 37 133.00 | 513 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 591.00 | 1 139 591.00 | | 1 139 591.00 |