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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 953.00 | 209 814.00 | 19 139.00 | 228 953.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
AP Constructions | 198 778.00 | 162 371.00 | 36 407.00 | 198 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 368.00 | 370.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 162.00 | 156 388.00 | 25 775.00 | 182 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 341.00 | 2 673 796.00 | 545 545.00 | 3 219 341.00 |
BT Marchandises | 2 031 267.00 | 329 468.00 | 1 701 799.00 | 2 031 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053 689.00 | | 1 053 689.00 | 1 053 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418 087.00 | 185 329.00 | 9 232 758.00 | 9 418 087.00 |
BZ Autres créances | 15 311 092.00 | | 15 311 092.00 | 15 311 092.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 918 428.00 | 514 796.00 | 27 403 631.00 | 27 918 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 137 769.00 | 3 188 592.00 | 27 949 177.00 | 31 137 769.00 |
CU Autres participations | 2 158 602.00 | 2 143 856.00 | 14 746.00 | 2 158 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 500.00 | 2 147 500.00 | | 2 147 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
DG Autres réserves | 588 303.00 | 588 303.00 | | 588 303.00 |
DH Report à nouveau | 14 456 602.00 | 14 089 846.00 | | 14 456 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 077.00 | 1 005 756.00 | | 566 077.00 |
DL TOTAL (I) | 18 019 967.00 | 18 092 891.00 | | 18 019 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 624.00 | 1 550 146.00 | | 1 613 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 738.00 | 39 667.00 | | 54 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 361.00 | 1 589 813.00 | | 1 668 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 066.00 | 49 933.00 | | 30 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 555.00 | 340 111.00 | | 344 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 818.00 | 4 935 567.00 | | 5 294 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 271.00 | 2 293 338.00 | | 2 134 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 913.00 | | |
EA Autres dettes | 442 137.00 | 493 335.00 | | 442 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 16 200.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 848.00 | 8 133 398.00 | | 8 260 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 949 177.00 | 27 816 102.00 | | 27 949 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038 669.00 | | 4 038 669.00 | 4 038 669.00 |
FD Production vendue biens | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FG Production vendue services | 9 421 813.00 | | 9 421 813.00 | 9 421 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 557 982.00 | | 13 557 982.00 | 13 557 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 044 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 448.00 | |
GE Autres charges | | | 377 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 952 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 13 725.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 273 655.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 935.00 | 1.00 | | 24 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 935.00 | 1.00 | | 24 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 273 654.00 | | 5 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 850.00 | 114 544.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 742.00 | 585 883.00 | | 327 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 617 112.00 | 16 462 392.00 | | 14 617 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051 035.00 | 15 456 636.00 | | 14 051 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 077.00 | 1 005 756.00 | | 566 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 812.00 | | 365 843.00 | 2 926 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 2 584 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 314.00 | 3 219 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 088.00 | 252 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 514.00 | 382 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 571.00 | | | 277 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 857.00 | | 13 334.00 | 416 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 383.00 | | 352 509.00 | 2 232 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 316.00 | 90 869.00 | 72 602.00 | 458 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 607.00 | 34 938.00 | 25 088.00 | 146 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 708.00 | 55 931.00 | 47 514.00 | 311 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 813.00 | 517 065.00 | 438 517.00 | 1 589 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 491.00 | 130 000.00 | 192 023.00 | 391 491.00 |
6T Sur comptes clients | 313 354.00 | 22 599.00 | 150 625.00 | 313 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549 558.00 | 505 099.00 | 342 648.00 | 2 549 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139 371.00 | 1 022 164.00 | 781 165.00 | 4 139 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 555.00 | | 344 555.00 | 344 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 818.00 | 5 294 818.00 | | 5 294 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 712.00 | 466 712.00 | | 466 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 057.00 | 431 057.00 | | 431 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 137.00 | 442 137.00 | | 442 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
UX Autres créances clients | 9 325 488.00 | 9 325 488.00 | | 9 325 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VB T. V. A. | 921 707.00 | 921 707.00 | | 921 707.00 |
VC Groupe et associés | 14 077 831.00 | 14 077 831.00 | | 14 077 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 293.00 | 249 293.00 | | 249 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 256 245.00 | 24 830 667.00 | 425 578.00 | 25 256 245.00 |
VW T.V.A. | 1 187 199.00 | 1 187 199.00 | | 1 187 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 848.00 | 7 916 293.00 | 344 555.00 | 8 260 848.00 |