| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AP Constructions | 67 029.00 | 65 102.00 | 1 927.00 | 67 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 399.00 | 137 921.00 | 29 478.00 | 167 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 935.00 | 208 814.00 | 442 121.00 | 650 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 516.00 | 40 250.00 | 566 266.00 | 606 516.00 |
BZ Autres créances | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
CF Disponibilités | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 790.00 | 40 250.00 | 815 540.00 | 855 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 725.00 | 249 064.00 | 1 257 662.00 | 1 506 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
CU Autres participations | 315 664.00 | | 315 664.00 | 315 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 299 426.00 | 533 653.00 | | 299 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 15 773.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 502 053.00 | 719 926.00 | | 502 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411.00 | 2 968.00 | | 8 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 085.00 | 177 874.00 | | 249 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 206.00 | 135 790.00 | | 128 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 644.00 | 183 373.00 | | 176 644.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 98 359.00 | | 36 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 663.00 | 92 896.00 | | 156 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 609.00 | 691 259.00 | | 755 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 662.00 | 1 411 185.00 | | 1 257 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 609.00 | 691 259.00 | | 755 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 411.00 | 2 968.00 | | 8 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 490.00 | | 1 091 490.00 | 1 091 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 490.00 | | 1 091 490.00 | 1 091 490.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 1 769.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 1 769.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 604.00 | -1 297.00 | | -7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 6 134.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 502.00 | 1 147 563.00 | | 1 091 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 375.00 | 1 131 790.00 | | 1 059 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 15 773.00 | | 32 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 698.00 | | 10 237.00 | 640 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 191.00 | | 10 237.00 | 224 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 716.00 | | | 410 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 064.00 | 8 750.00 | | 200 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 273.00 | 8 750.00 | | 194 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
UX Autres créances clients | 558 216.00 | 558 216.00 | | 558 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VC Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VI Groupe et associés | 249 085.00 | 249 085.00 | | 249 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 790.00 | 652 438.00 | 143 352.00 | 795 790.00 |
VW T.V.A. | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 609.00 | 755 609.00 | | 755 609.00 |