| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 6 366.00 | 90.00 | 6 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 867.00 | 6 366.00 | 53 500.00 | 59 867.00 |
BT Marchandises | 706 350.00 | 122 276.00 | 584 074.00 | 706 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 191 456.00 | 30 000.00 | 161 456.00 | 191 456.00 |
CF Disponibilités | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 973.00 | 152 276.00 | 900 697.00 | 1 052 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 840.00 | 158 642.00 | 954 197.00 | 1 112 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 556.00 | 546 168.00 | | 438 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | -107 611.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 626 926.00 | 603 556.00 | | 626 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 602.00 | 283 287.00 | | 175 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 624.00 | 157 527.00 | | 116 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 961.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 9 607.00 | | 7 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 271.00 | 477 634.00 | | 327 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 197.00 | 1 081 190.00 | | 954 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 271.00 | 477 634.00 | | 327 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | 1 006.00 | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 576.00 | 90.00 | | 214 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 021.00 | -90.00 | | 115 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 221.00 | 41 437.00 | | 335 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 852.00 | 149 049.00 | | 311 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | -107 611.00 | | 23 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 53 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 365.00 | 59 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 265.00 | 6 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 723.00 | 466.00 | 54 822.00 | 60 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 723.00 | 466.00 | 54 822.00 | 60 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VI Groupe et associés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 756.00 | 215 457.00 | 4 299.00 | 219 756.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 271.00 | 327 271.00 | | 327 271.00 |