| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 753.00 | 348.00 | 1 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 589.00 | | 649 589.00 | 649 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 808.00 | 753.00 | 865 055.00 | 865 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 710 648.00 | | 710 648.00 | 710 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 013.00 | | 826 013.00 | 826 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 821.00 | 753.00 | 1 691 068.00 | 1 691 821.00 |
CU Autres participations | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 170 675.00 | 1 170 675.00 | | 1 170 675.00 |
DH Report à nouveau | -40 712.00 | | | -40 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | -40 712.00 | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 978.00 | 1 680 183.00 | | 1 676 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 3 387.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 8 488.00 | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092.00 | 11 990.00 | | 14 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 070.00 | 1 692 173.00 | | 1 691 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 751.00 | 8 000.00 | | 62 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 751.00 | 8 000.00 | | 62 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 751.00 | 7 926.00 | | 62 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 751.00 | 7 926.00 | | 62 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 748.00 | 13 744.00 | | 79 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 953.00 | 54 457.00 | | 82 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205.00 | -40 713.00 | | -3 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 438.00 | 919.00 | 35 603.00 | 35 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 919.00 | 35 603.00 | 35 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 555.00 | | 764 555.00 | 764 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 921.00 | 115 366.00 | 764 555.00 | 879 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |