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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 865 492.00 | 711 051.00 | 154 441.00 | 865 492.00 |
040 Immobilisations financières | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899 623.00 | 711 051.00 | 188 572.00 | 899 623.00 |
060 Stock marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 606.00 | 7 170.00 | 261 436.00 | 268 606.00 |
072 Créances – Autres | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
084 Disponibilités | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 041.00 | 7 170.00 | 440 871.00 | 448 041.00 |
110 Total général Actif | 1 347 664.00 | 718 221.00 | 629 443.00 | 1 347 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 663.00 | | | 286 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 654.00 | | | 312 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 766.00 | | | -22 766.00 |
242 Autres charges externes. | 163 711.00 | | | 163 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
252 Charges sociales | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 404.00 | | | 306 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 157.00 | | | 867 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |