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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 17 594.00 | 3 366.00 | 20 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 880.00 | 65 932.00 | 28 948.00 | 94 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 540.00 | 83 526.00 | 45 014.00 | 128 540.00 |
BT Marchandises | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 899.00 | | 249 899.00 | 249 899.00 |
BZ Autres créances | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CF Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 885.00 | | 338 885.00 | 338 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 425.00 | 83 526.00 | 383 899.00 | 467 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
DH Report à nouveau | -142 153.00 | | | -142 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 821.00 | | | -61 821.00 |
DL TOTAL (I) | -133 279.00 | | | -133 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
EA Autres dettes | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 177.00 | | | 517 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 899.00 | | | 383 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 078.00 | | | 501 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 065.00 | 12 555.00 | | 62 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 377.00 | 12 555.00 | | 53 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |
VB T. V. A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VC Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 090.00 | 156 991.00 | 16 099.00 | 173 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 140.00 | 330 140.00 | | 330 140.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 178.00 | 501 079.00 | 16 099.00 | 517 178.00 |