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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 893 650.00 | | 893 650.00 | 893 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 769 734.00 | 136 761.00 | 632 973.00 | 769 734.00 |
040 Immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 688 405.00 | 136 761.00 | 1 551 644.00 | 1 688 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
060 Stock marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
084 Disponibilités | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 310.00 | | 461 310.00 | 461 310.00 |
110 Total général Actif | 2 149 715.00 | 136 761.00 | 2 012 955.00 | 2 149 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 802 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 210 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 012 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 796 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 610 420.00 | | | 1 610 420.00 |
230 Autres produits | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 629 013.00 | | | 1 629 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413 882.00 | | | 413 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 236 124.00 | | | 236 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 453 155.00 | | | 453 155.00 |
252 Charges sociales | 159 503.00 | | | 159 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
262 Autres charges | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 326 252.00 | | | 1 326 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 302 762.00 | | | 302 762.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
294 Charges financières | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 429.00 | | | 137 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 432 833.00 | | | 432 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163 587.00 | | | 1 163 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574 980.00 | | | 574 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |