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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 769.00 | 1 416.00 | 18 353.00 | 19 769.00 |
AP Constructions | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 050.00 | 164 421.00 | 28 629.00 | 193 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 459.00 | 225 263.00 | 750 197.00 | 975 459.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 157.00 | 100 174.00 | 1 081 983.00 | 1 182 157.00 |
BZ Autres créances | 1 644 854.00 | 343 798.00 | 1 301 055.00 | 1 644 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 591 653.00 | | 591 653.00 | 591 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 148.00 | 443 972.00 | 3 015 176.00 | 3 459 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 607.00 | 669 235.00 | 3 765 372.00 | 4 434 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
CU Autres participations | 701 034.00 | 17 531.00 | 683 503.00 | 701 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 214.00 | 500 214.00 | | 500 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
DG Autres réserves | 2 005 259.00 | 1 707 484.00 | | 2 005 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 784.00 | 448 275.00 | | 188 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 278.00 | 2 705 994.00 | | 2 744 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 770.00 | 109 837.00 | | 98 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 17 001.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 104.00 | 49 778.00 | | 136 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 692.00 | 259 538.00 | | 331 692.00 |
EA Autres dettes | 37 571.00 | 18 100.00 | | 37 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 399.00 | 444 124.00 | | 415 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 094.00 | 898 379.00 | | 1 021 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 373.00 | 3 604 373.00 | | 3 765 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 061.00 | 893 270.00 | | 947 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 91.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
FG Production vendue services | 772 758.00 | | 772 758.00 | 772 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 008.00 | | 919 008.00 | 919 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | 1 891.00 | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 941.00 | 11 072.00 | | 1 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 286.00 | 9 593.00 | | 10 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 286.00 | 276 893.00 | | 10 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 803.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 954.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 989.00 | 275 939.00 | | 9 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 218.00 | 915 262.00 | | 1 131 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 433.00 | 466 987.00 | | 942 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 784.00 | 448 275.00 | | 188 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 829.00 | 10 418.00 | | 176 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 413.00 | 10 418.00 | | 175 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 692.00 | 331 692.00 | | 331 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 399.00 | 415 399.00 | | 415 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 770.00 | 24 736.00 | 74 034.00 | 98 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828 918.00 | 2 828 918.00 | | 2 828 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 629.00 | 2 848 629.00 | | 2 848 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 094.00 | 947 061.00 | 74 034.00 | 1 021 094.00 |