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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 2 197.00 | 4 237.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 974.00 | 197 244.00 | 132 730.00 | 329 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 091.00 | 204 244.00 | 153 847.00 | 358 091.00 |
BN En cours de production de biens | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 576.00 | 26 500.00 | 153 076.00 | 179 576.00 |
BZ Autres créances | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CF Disponibilités | 420 005.00 | | 420 005.00 | 420 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 962.00 | 26 500.00 | 719 462.00 | 745 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 053.00 | 230 744.00 | 873 309.00 | 1 104 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
DH Report à nouveau | 239 972.00 | 348 598.00 | | 239 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 297.00 | 182 443.00 | | 141 297.00 |
DL TOTAL (I) | 710 389.00 | 769 092.00 | | 710 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 049.00 | 37 432.00 | | 72 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 35 783.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 392.00 | 87 175.00 | | 78 392.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 10 760.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 921.00 | 206 926.00 | | 162 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 309.00 | 976 018.00 | | 873 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 151.00 | 179 737.00 | | 119 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 954 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 453.00 | |
FM Production stockée | | | -7 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 795.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 662.00 | 795.00 | | 28 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | -795.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | 81 810.00 | | 63 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 595.00 | 1 010 342.00 | | 976 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 298.00 | 827 899.00 | | 835 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 297.00 | 182 443.00 | | 141 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 475.00 | | | 296 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 792.00 | | | 274 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 521.00 | 37 436.00 | 21 713.00 | 188 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 1 558.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 275.00 | 35 878.00 | 21 713.00 | 185 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 049.00 | 28 279.00 | 43 770.00 | 72 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VP Divers | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 601.00 | 282 125.00 | 9 475.00 | 291 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 921.00 | 119 151.00 | 43 770.00 | 162 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |