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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 617.00 | 96 774.00 | 14 843.00 | 111 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 712.00 | 106 542.00 | 57 170.00 | 163 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 138 011.00 | | 138 011.00 | 138 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 091.00 | | 626 091.00 | 626 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 803.00 | 106 542.00 | 683 261.00 | 789 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 604.00 | 179 025.00 | | 244 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 435.00 | 65 579.00 | | -131 435.00 |
DL TOTAL (I) | 133 553.00 | 264 989.00 | | 133 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 821.00 | 113 345.00 | | 103 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | 119 683.00 | | 112 673.00 |
EA Autres dettes | 128 785.00 | 1 515.00 | | 128 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 707.00 | 241 653.00 | | 549 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 261.00 | 506 641.00 | | 683 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 520.00 | 238 891.00 | | 549 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 002.00 | | 1 117 002.00 | 1 117 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 002.00 | | 1 117 002.00 | 1 117 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 5 560.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 621.00 | 1 188 745.00 | | 1 119 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 056.00 | 1 123 166.00 | | 1 251 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 435.00 | 65 579.00 | | -131 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 372.00 | | 19 340.00 | 144 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 171.00 | | 6 901.00 | 112 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 12 439.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 669.00 | 3 873.00 | | 102 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 356.00 | 3 873.00 | | 100 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 255 589.00 | 255 589.00 | | 255 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 515.00 | 297 189.00 | 16 326.00 | 313 515.00 |
VW T.V.A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 707.00 | 549 520.00 | 187.00 | 549 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 363.00 | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 292.00 | 8 683.00 | | 12 292.00 |
ST Autres comptes | 104 807.00 | 122 210.00 | | 104 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 123.00 | 78 600.00 | | 89 123.00 |
YT Sous‐traitance | 118 252.00 | 84 116.00 | | 118 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 509.00 | 10 342.00 | | 10 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 444.00 | 13 705.00 | | 14 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 627.00 | 213 118.00 | | 264 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 414.00 | 118 802.00 | | 164 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 118.00 | 293 609.00 | | 325 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |