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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 1 081.00 | 2 033.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 165 243.00 | 104 984.00 | 60 258.00 | 165 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 812.00 | 70 739.00 | 39 073.00 | 109 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 429.00 | 45 525.00 | 1 903.00 | 47 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 208.00 | 222 330.00 | 136 877.00 | 359 208.00 |
BT Marchandises | 583 676.00 | | 583 676.00 | 583 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 406.00 | 29 636.00 | 149 769.00 | 179 406.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 487.00 | 29 636.00 | 833 850.00 | 863 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 695.00 | 251 967.00 | 970 728.00 | 1 222 695.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 875.00 | | | 336 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DL TOTAL (I) | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 326.00 | | | 280 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 246.00 | | | 586 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 728.00 | | | 970 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 033.00 | | | 397 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 505.00 | | 3 485.00 | 357 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 359 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 781.00 | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | 2 611.00 | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 611.00 | | 874.00 | 321 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 339.00 | 20 992.00 | 222 331.00 | 201 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 660.00 | 1 081.00 | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 918.00 | 20 331.00 | 221 250.00 | 200 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 326.00 | 91 114.00 | 189 213.00 | 280 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 507.00 | 204 857.00 | 24 650.00 | 229 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 247.00 | 397 034.00 | 189 213.00 | 586 247.00 |