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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
AN Terrains | 710 490.00 | 350 485.00 | 360 005.00 | 710 490.00 |
AP Constructions | 743 356.00 | 536 185.00 | 207 171.00 | 743 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 129.00 | 247 517.00 | 162 613.00 | 410 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 281.00 | 229 612.00 | 54 669.00 | 284 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 579.00 | 1 400 642.00 | 788 937.00 | 2 189 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
BT Marchandises | 520 274.00 | | 520 274.00 | 520 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 611.00 | 30 302.00 | 406 309.00 | 436 611.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 750 343.00 | | 750 343.00 | 750 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 597.00 | 30 302.00 | 1 767 295.00 | 1 797 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 176.00 | 1 430 944.00 | 2 556 232.00 | 3 987 176.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 742 837.00 | 712 334.00 | | 742 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 812.00 | 160 503.00 | | 396 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 650.00 | 1 202 837.00 | | 1 469 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 344.00 | 405 588.00 | | 571 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 41 038.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 157 034.00 | | 278 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 416.00 | 106 065.00 | | 226 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 626.00 | | |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 6 781.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 582.00 | 750 132.00 | | 1 086 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 232.00 | 1 952 970.00 | | 2 556 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 864.00 | 452 782.00 | | 663 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 215.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 278.00 | | 190 007.00 | 2 010 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 2 189 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 2 148 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 968.00 | | 189 994.00 | 1 968 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 14.00 | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 083.00 | 138 266.00 | 10 707.00 | 1 273 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 238.00 | 138 266.00 | 10 707.00 | 1 236 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 452.00 | 12 701.00 | 1 851.00 | 19 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 452.00 | 12 701.00 | 1 851.00 | 19 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 452.00 | 12 701.00 | 1 851.00 | 19 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 701.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 974.00 | 278 974.00 | | 278 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 387 027.00 | 387 027.00 | | 387 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VB T. V. A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 234.00 | 148 516.00 | 370 604.00 | 571 234.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 741.00 | | | 286 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 846.00 | 481 468.00 | 1 378.00 | 482 846.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 582.00 | 663 864.00 | 370 604.00 | 1 086 582.00 |