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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 989.00 | | 1 024 989.00 | 1 024 989.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 965 743.00 | | 965 743.00 | 965 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 743.00 | | 1 035 743.00 | 1 035 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 732.00 | | 2 060 732.00 | 2 060 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024 989.00 | | 1 024 989.00 | 1 024 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DG Autres réserves | 707 313.00 | 713 284.00 | | 707 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | -5 971.00 | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 867 324.00 | 873 092.00 | | 867 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 408.00 | 151 408.00 | | 1 193 408.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 408.00 | 151 897.00 | | 1 193 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 732.00 | 1 024 989.00 | | 2 060 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908.00 | 5 971.00 | | 5 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 768.00 | -5 971.00 | | -5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 408.00 | 1 193 408.00 | | 1 193 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 000.00 | 70 000.00 | 16 000.00 | 86 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 408.00 | 1 193 408.00 | | 1 193 408.00 |