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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 526.00 | 16 023.00 | 14 503.00 | 30 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 526.00 | 16 023.00 | 14 503.00 | 30 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 209.00 | 1 800.00 | 94 409.00 | 96 209.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 385.00 | 1 800.00 | 188 585.00 | 190 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 911.00 | 17 823.00 | 203 088.00 | 220 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 253.00 | -861 963.00 | | -758 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 723.00 | 103 710.00 | | 72 723.00 |
DL TOTAL (I) | -585 530.00 | -658 252.00 | | -585 530.00 |
DN Avances conditionnées | 390 000.00 | 515 000.00 | | 390 000.00 |
DO TOTAL (II) | 390 000.00 | 515 000.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 239.00 | 259 559.00 | | 264 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 74 074.00 | | 66 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | 45 656.00 | | 51 751.00 |
EA Autres dettes | 16 457.00 | 1 127.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 617.00 | 380 416.00 | | 398 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 087.00 | 237 164.00 | | 203 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 617.00 | 380 417.00 | | 398 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 726.00 | | 499 728.00 | 499 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 726.00 | | 499 728.00 | 499 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 164.00 | 555 919.00 | | 522 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 442.00 | 452 208.00 | | 449 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 722.00 | 103 711.00 | | 72 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 276.00 | | 12 250.00 | 18 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | | 12 250.00 | 18 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 168.00 | 4 855.00 | | 11 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | 4 855.00 | | 11 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 206.00 | | 406.00 | 2 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | | 406.00 | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | | 406.00 | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 262 637.00 | | 262 637.00 | 262 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 617.00 | 135 980.00 | 262 637.00 | 398 617.00 |