| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AN Terrains | 1 826 472.00 | 538 886.00 | 1 287 587.00 | 1 826 472.00 |
AP Constructions | 407 331.00 | 248 676.00 | 158 655.00 | 407 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 856.00 | 386 428.00 | 203 428.00 | 589 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 815.00 | 90 802.00 | 1 013.00 | 91 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 202.00 | 1 267 519.00 | 1 650 683.00 | 2 918 202.00 |
BT Marchandises | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 580 230.00 | | 580 230.00 | 580 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 947.00 | | 926 947.00 | 926 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 149.00 | 1 267 519.00 | 2 577 630.00 | 3 845 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 127.00 | | | 1 893 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 417.00 | | | 2 354 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 630.00 | | | 2 577 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 676.00 | 81 920.00 | 1 954 596.00 | 1 872 676.00 |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 551.00 | 81 920.00 | 1 957 471.00 | 1 875 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 028.00 | | | 1 998 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 147.00 | | | 1 723 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 364.00 | | 43 662.00 | 2 885 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 2 918 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 2 915 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 637.00 | | 43 662.00 | 2 882 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 727.00 | 206 616.00 | 10 824.00 | 1 071 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 000.00 | 206 616.00 | 10 824.00 | 1 069 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |