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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 4 837.00 | 526.00 | 5 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 184.00 | 31 950.00 | 5 234.00 | 37 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 718.00 | 90 792.00 | 31 926.00 | 122 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 523.00 | 127 580.00 | 106 943.00 | 234 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 767.00 | | 985 767.00 | 985 767.00 |
BZ Autres créances | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 503.00 | 1 300.00 | 296 203.00 | 297 503.00 |
CF Disponibilités | 1 337 160.00 | | 1 337 160.00 | 1 337 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 080.00 | 1 300.00 | 2 730 780.00 | 2 732 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 604.00 | 128 880.00 | 2 837 723.00 | 2 966 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
DH Report à nouveau | 380 014.00 | | | 380 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 750 585.00 | | | 750 585.00 |
DP Provisions pour risques | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 076.00 | | | 479 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 961.00 | | | 297 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 185.00 | | | 778 185.00 |
EA Autres dettes | 353 898.00 | | | 353 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 219.00 | | | 2 069 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 723.00 | | | 2 837 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 630.00 | | | 1 690 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 543 117.00 | | 5 543 117.00 | 5 543 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 117.00 | | 5 543 117.00 | 5 543 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 260.00 | | | 5 907 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 164.00 | | | 5 885 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 742.00 | 50 567.00 | 28 730.00 | 105 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 1 300.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 205.00 | 49 267.00 | 28 730.00 | 102 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 17 920.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | 825.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 774.00 | 825.00 | 13 299.00 | 13 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 774.00 | 18 745.00 | 37 299.00 | 37 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 961.00 | 297 961.00 | | 297 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 185.00 | 778 185.00 | | 778 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 898.00 | 353 898.00 | | 353 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 076.00 | 100 487.00 | 378 589.00 | 479 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 418.00 | 1 097 418.00 | | 1 097 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 852.00 | 1 097 418.00 | 28 434.00 | 1 125 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 219.00 | 1 690 630.00 | 378 589.00 | 2 069 219.00 |