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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 10 862.00 | 3 159.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 781.00 | 73 940.00 | 36 841.00 | 110 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 435.00 | 85 133.00 | 94 302.00 | 179 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 113.00 | 6 778.00 | 688 335.00 | 695 113.00 |
BZ Autres créances | 882 734.00 | | 882 734.00 | 882 734.00 |
CF Disponibilités | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 916.00 | 6 778.00 | 1 766 138.00 | 1 772 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 352.00 | 91 911.00 | 1 860 440.00 | 1 952 352.00 |
CU Autres participations | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
DG Autres réserves | 508 154.00 | 482 265.00 | | 508 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 243.00 | 25 889.00 | | -13 243.00 |
DK Provisions réglementées | 29 093.00 | 39 641.00 | | 29 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 154.00 | 1 052 945.00 | | 1 029 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 517.00 | 70 936.00 | | 41 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 517.00 | 70 936.00 | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 443.00 | 798 240.00 | | 681 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 054.00 | 93 885.00 | | 104 054.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 102 962.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 769.00 | 1 006 521.00 | | 789 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 440.00 | 2 130 403.00 | | 1 860 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 131 652.00 | | 8 131 652.00 | 8 131 652.00 |
FG Production vendue services | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 421.00 | | 8 180 421.00 | 8 180 421.00 |
FM Production stockée | | | -71 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 1 024.00 | | 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 726.00 | 1 024.00 | | 11 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 2 463.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 2 463.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 461.00 | -1 439.00 | | 11 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 601.00 | 8 474 232.00 | | 8 187 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 845.00 | 8 448 343.00 | | 8 200 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 243.00 | 25 889.00 | | -13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 602.00 | | 13 832.00 | 165 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 002.00 | | 6 801.00 | 118 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 402.00 | | 7 031.00 | 24 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 785.00 | 12 348.00 | | 72 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | 12 348.00 | | 72 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 641.00 | 265.00 | 10 812.00 | 39 641.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 936.00 | | 29 419.00 | 70 936.00 |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | 6 778.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 6 778.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 085.00 | 7 043.00 | 44 739.00 | 115 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 778.00 | 33 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | 10 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 443.00 | 681 443.00 | | 681 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 653 665.00 | 653 665.00 | | 653 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VB T. V. A. | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VC Groupe et associés | 754 612.00 | 754 612.00 | | 754 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VP Divers | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 908.00 | 1 580 908.00 | | 1 580 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 769.00 | 789 769.00 | | 789 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |