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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 279.00 | 408 357.00 | 202 922.00 | 611 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 304.00 | 158 505.00 | 200 799.00 | 359 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 583.00 | 566 862.00 | 403 721.00 | 970 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 959.00 | 38 897.00 | 156 062.00 | 194 959.00 |
BZ Autres créances | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
CF Disponibilités | 859 369.00 | | 859 369.00 | 859 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 102.00 | 38 897.00 | 1 088 205.00 | 1 127 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 685.00 | 605 759.00 | 1 491 927.00 | 2 097 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 726 091.00 | 650 309.00 | | 726 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 245.00 | 100 782.00 | | 176 245.00 |
DL TOTAL (I) | 910 720.00 | 759 475.00 | | 910 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 549.00 | 322 249.00 | | 196 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 314.00 | 209 868.00 | | 286 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 344.00 | 83 237.00 | | 98 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 206.00 | 615 354.00 | | 581 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 927.00 | 1 374 829.00 | | 1 491 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 627.00 | | 127 301.00 | 898 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 345.00 | 970 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 345.00 | 970 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 627.00 | | 127 301.00 | 898 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 583.00 | 109 148.00 | 47 869.00 | 505 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 583.00 | 109 148.00 | 47 869.00 | 505 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | 38 897.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | 38 897.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 38 897.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 897.00 | 11 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VB T. V. A. | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 549.00 | 115 588.00 | 80 961.00 | 196 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 733.00 | 267 733.00 | | 267 733.00 |
VW T.V.A. | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 206.00 | 500 245.00 | 80 961.00 | 581 206.00 |