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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 5 954.00 | 1 960.00 | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 204 281.00 | | 204 281.00 | 204 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 632.00 | 72 957.00 | 8 675.00 | 81 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 506.00 | 111 069.00 | 7 436.00 | 118 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 631.00 | 189 980.00 | 227 650.00 | 417 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BN En cours de production de biens | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 507.00 | 12 643.00 | 84 864.00 | 97 507.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 193 138.00 | | 193 138.00 | 193 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 787.00 | 12 643.00 | 403 144.00 | 415 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 418.00 | 202 623.00 | 630 794.00 | 833 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 152.00 | | | 205 152.00 |
DH Report à nouveau | -88 576.00 | | | -88 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
DL TOTAL (I) | 389 313.00 | | | 389 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 481.00 | | | 241 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 794.00 | | | 630 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 190.00 | | 872 190.00 | 872 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 190.00 | | 872 190.00 | 872 190.00 |
FM Production stockée | | | -11 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 761.00 | | | 875 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 023.00 | | | 713 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 360.00 | | 11 492.00 | 414 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221.00 | 417 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221.00 | 200 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 376.00 | | 2 820.00 | 209 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 688.00 | | 8 672.00 | 199 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 732.00 | 12 379.00 | 8 132.00 | 185 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 1 320.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | 11 059.00 | 8 132.00 | 181 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 11 063.00 | 3 517.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 11 063.00 | 3 517.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 11 063.00 | 3 517.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 063.00 | 3 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915.00 | 5 755.00 | 6 160.00 | 11 915.00 |
VI Groupe et associés | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 386.00 | 116 090.00 | 5 295.00 | 121 386.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 481.00 | 235 321.00 | 6 160.00 | 241 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
ST Autres comptes | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YT Sous‐traitance | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |