| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
AP Constructions | 508 836.00 | 33 609.00 | 475 228.00 | 508 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 712.00 | 194 173.00 | 1 540.00 | 195 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 403.00 | 903 040.00 | 246 362.00 | 1 149 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 038.00 | 1 136 055.00 | 778 983.00 | 1 915 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BP En cours de production de services | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BT Marchandises | 7 330 098.00 | 726 122.00 | 6 603 976.00 | 7 330 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 419.00 | 77 128.00 | 2 707 291.00 | 2 784 419.00 |
BZ Autres créances | 1 234 377.00 | | 1 234 377.00 | 1 234 377.00 |
CF Disponibilités | 1 415 804.00 | | 1 415 804.00 | 1 415 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 806 399.00 | 803 250.00 | 12 003 149.00 | 12 806 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 436.00 | 1 939 305.00 | 12 782 131.00 | 14 721 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
CU Autres participations | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 7 318 861.00 | 7 780 144.00 | | 7 318 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 983.00 | 538 616.00 | | 668 983.00 |
DK Provisions réglementées | 11 855.00 | 4 334.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395 699.00 | 8 719 094.00 | | 8 395 699.00 |
DP Provisions pour risques | 243 571.00 | 262 373.00 | | 243 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 571.00 | 262 373.00 | | 243 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 279.00 | 2 383 425.00 | | 2 204 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 465.00 | 702 315.00 | | 1 110 465.00 |
EA Autres dettes | 827 846.00 | 1 137 338.00 | | 827 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 862.00 | 4 223 078.00 | | 4 142 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 131.00 | 13 204 545.00 | | 12 782 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 092 891.00 | 746 068.00 | 22 838 960.00 | 22 092 891.00 |
FD Production vendue biens | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
FG Production vendue services | 1 513 234.00 | 654.00 | 1 513 888.00 | 1 513 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 626 166.00 | 746 723.00 | 24 372 889.00 | 23 626 166.00 |
FM Production stockée | | | -4 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 657 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 104 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 571.00 | |
GE Autres charges | | | 18 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 753 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 588.00 | 29 430.00 | | 40 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 650.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 2 755.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 3 405.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 639.00 | 3 135.00 | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | 3 135.00 | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | 270.00 | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 946.00 | 210 020.00 | | 244 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 763 967.00 | 24 424 178.00 | | 25 763 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 094 984.00 | 23 885 561.00 | | 25 094 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 982.00 | 538 616.00 | | 668 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 239.00 | | 638 680.00 | 1 981 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 382.00 | 262 499.00 | 1 915 037.00 | 442 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 382.00 | 262 499.00 | 1 853 951.00 | 442 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 153.00 | | 638 680.00 | 1 920 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 442 382.00 | | | 442 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 027.00 | 137 527.00 | 262 499.00 | 1 261 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 793.00 | 137 527.00 | 262 499.00 | 1 255 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 333.00 | 7 639.00 | 118.00 | 4 333.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 373.00 | 243 571.00 | 262 373.00 | 262 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903 111.00 | 726 122.00 | 903 111.00 | 903 111.00 |
6T Sur comptes clients | 69 770.00 | 57 385.00 | 50 027.00 | 69 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 881.00 | 783 507.00 | 953 138.00 | 972 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 588.00 | 1 034 717.00 | 1 215 629.00 | 1 239 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 279.00 | 2 204 279.00 | | 2 204 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 163.00 | 494 163.00 | | 494 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 207.00 | 221 207.00 | | 221 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 846.00 | 827 846.00 | | 827 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 521.00 | 2 651 521.00 | | 2 651 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VB T. V. A. | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 496.00 | 1 176 496.00 | | 1 176 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 732.00 | 4 023 732.00 | | 4 023 732.00 |
VW T.V.A. | 313 032.00 | 313 032.00 | | 313 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 861.00 | 4 142 861.00 | | 4 142 861.00 |