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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 38 201.00 | 36 420.00 | 1 780.00 | 38 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 2 809.00 | 671.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 456.00 | 82 425.00 | 53 030.00 | 135 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 978.00 | 121 656.00 | 375 322.00 | 496 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 764.00 | 2 404.00 | 129 359.00 | 131 764.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 410 427.00 | | 410 427.00 | 410 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 104.00 | 2 404.00 | 633 699.00 | 636 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 082.00 | 124 060.00 | 1 009 021.00 | 1 133 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
DG Autres réserves | 204 734.00 | 162 351.00 | | 204 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 283.00 | 242 382.00 | | 206 283.00 |
DL TOTAL (I) | 702 379.00 | 696 095.00 | | 702 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 945.00 | 111 373.00 | | 93 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 339.00 | 150 401.00 | | 113 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 23 006.00 | | 21 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | 93 008.00 | | 76 494.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 677.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 642.00 | 378 467.00 | | 306 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 022.00 | 1 074 563.00 | | 1 009 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 675.00 | 378 467.00 | | 295 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 769.00 | | 661 769.00 | 661 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 769.00 | | 661 769.00 | 661 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | 91 002.00 | | 79 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 017.00 | 718 738.00 | | 664 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 733.00 | 476 355.00 | | 457 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 283.00 | 242 382.00 | | 206 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 427.00 | | 5 550.00 | 491 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 588.00 | | 5 550.00 | 171 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728.00 | 23 927.00 | | 97 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 728.00 | 23 927.00 | | 97 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 945.00 | 82 978.00 | 10 967.00 | 93 945.00 |
VI Groupe et associés | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VW T.V.A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 642.00 | 295 675.00 | 10 967.00 | 306 642.00 |