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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 23 122.00 | 23 811.00 | 46 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 932.00 | 23 122.00 | 28 811.00 | 51 932.00 |
060 Stock marchandises | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
072 Créances – Autres | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
084 Disponibilités | 149 473.00 | | 149 473.00 | 149 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 328.00 | | 440 328.00 | 440 328.00 |
110 Total général Actif | 492 261.00 | 23 122.00 | 469 139.00 | 492 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 694.00 | | | 344 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 732.00 | | | -60 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
242 Autres charges externes. | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
294 Charges financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 875.00 | | | 20 875.00 |