| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767 343.00 | 1 026 752.00 | 3 740 591.00 | 4 767 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 941.00 | 90 869.00 | 44 072.00 | 134 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 236.00 | 1 118 230.00 | 3 857 006.00 | 4 975 236.00 |
BT Marchandises | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 079.00 | 244 627.00 | 1 333 452.00 | 1 578 079.00 |
BZ Autres créances | 466 484.00 | | 466 484.00 | 466 484.00 |
CF Disponibilités | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 281.00 | 244 627.00 | 2 264 654.00 | 2 509 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 517.00 | 1 362 857.00 | 6 121 660.00 | 7 484 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DH Report à nouveau | 241 754.00 | 197 907.00 | | 241 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 470.00 | 43 847.00 | | 196 470.00 |
DL TOTAL (I) | 481 351.00 | 284 881.00 | | 481 351.00 |
DP Provisions pour risques | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 954.00 | 32 704.00 | | 33 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 200.00 | 32 704.00 | | 119 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 538.00 | 721 156.00 | | 541 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 669.00 | 738 810.00 | | 932 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 284.00 | 834 953.00 | | 867 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 352.00 | 465 730.00 | | 485 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555 290.00 | | | 2 555 290.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 306.00 | 85 714.00 | | 120 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 109.00 | 2 846 363.00 | | 5 521 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 660.00 | 3 163 948.00 | | 6 121 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 109.00 | 2 846 363.00 | | 5 521 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
FG Production vendue services | 3 779 253.00 | | 3 779 253.00 | 3 779 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 486.00 | | 3 876 486.00 | 3 876 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 496.00 | |
GE Autres charges | | | 72 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | 12 333.00 | | 5 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 029.00 | 2 208.00 | | 12 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 653.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 2 853.00 | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -645.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 694.00 | 15 176.00 | | 87 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 097.00 | 3 556 713.00 | | 3 972 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 627.00 | 3 512 866.00 | | 3 775 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 470.00 | 43 847.00 | | 196 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 113.00 | 99 521.00 | | 73 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 386.00 | 423 845.00 | | 694 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 777.00 | 423 845.00 | | 693 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 284.00 | 867 284.00 | | 867 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555 290.00 | 2 555 290.00 | | 2 555 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 721.00 | 55 957.00 | | 64 721.00 |
UX Autres créances clients | 884 715.00 | | | 884 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VI Groupe et associés | 523 538.00 | 523 538.00 | | 523 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 865.00 | 421 865.00 | | 421 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 796.00 | 1 076 033.00 | 8 764.00 | 1 084 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 887.00 | 4 587 887.00 | | 4 587 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |