| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AP Constructions | 99 552.00 | 81 071.00 | 18 481.00 | 99 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 516.00 | 112 257.00 | 1 259.00 | 113 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 815.00 | 438 497.00 | 26 318.00 | 464 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 388.00 | 636 113.00 | 181 274.00 | 817 388.00 |
BT Marchandises | 1 180 410.00 | 191 757.00 | 988 654.00 | 1 180 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 913.00 | 41 980.00 | 645 933.00 | 687 913.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 797 220.00 | | 797 220.00 | 797 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 131.00 | 233 737.00 | 2 454 394.00 | 2 688 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 518.00 | 869 850.00 | 2 635 668.00 | 3 505 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 1 484 497.00 | 1 458 246.00 | | 1 484 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 379.00 | 176 251.00 | | 223 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 776.00 | 1 919 397.00 | | 1 992 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 971.00 | 99 526.00 | | 81 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 510.00 | 445 197.00 | | 449 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 001.00 | 103 101.00 | | 102 001.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | 6 065.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 892.00 | 676 883.00 | | 642 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 668.00 | 2 596 280.00 | | 2 635 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 892.00 | 675 067.00 | | 642 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 707.00 | | 3 627 707.00 | 3 627 707.00 |
FG Production vendue services | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 180.00 | | 3 807 180.00 | 3 807 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 535.00 | |
GE Autres charges | | | 29 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 637.00 | | 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 443.00 | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 463.00 | 59 862.00 | | 73 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 057.00 | 3 942 194.00 | | 3 988 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 678.00 | 3 765 943.00 | | 3 764 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 379.00 | 176 251.00 | | 223 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 476.00 | | 4 885.00 | 823 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 885.00 | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 973.00 | 817 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 088.00 | 677 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 971.00 | | | 683 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 4 885.00 | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 180.00 | 32 022.00 | 6 088.00 | 610 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 891.00 | 32 022.00 | 6 088.00 | 605 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 930.00 | 191 757.00 | 169 930.00 | 169 930.00 |
6T Sur comptes clients | 31 837.00 | 17 779.00 | 7 636.00 | 31 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 767.00 | 209 536.00 | 177 566.00 | 201 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 767.00 | 209 535.00 | 177 566.00 | 201 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 535.00 | 177 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 510.00 | 449 510.00 | | 449 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 625 200.00 | 625 200.00 | | 625 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 585.00 | 647 787.00 | 62 798.00 | 710 585.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 892.00 | 642 892.00 | | 642 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | 4 056.00 | | 7 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 436.00 | 15 815.00 | | 28 436.00 |
ST Autres comptes | 141 279.00 | 144 533.00 | | 141 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 121.00 | 41 755.00 | | 41 121.00 |
YT Sous‐traitance | 8 636.00 | 6 765.00 | | 8 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | 6 961.00 | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 445.00 | 11 017.00 | | 12 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 646.00 | | | 687 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 145.00 | | | 579 145.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 472.00 | 208 869.00 | | 219 472.00 |