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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 717.00 | 1 009 637.00 | 187 080.00 | 1 196 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 436.00 | 308 280.00 | 39 156.00 | 347 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 420.00 | 1 319 075.00 | 255 344.00 | 1 574 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 947.00 | 17 913.00 | 868 033.00 | 885 947.00 |
BZ Autres créances | 229 550.00 | | 229 550.00 | 229 550.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 529.00 | 17 913.00 | 1 476 615.00 | 1 494 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 948.00 | 1 336 989.00 | 1 731 960.00 | 3 068 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
DH Report à nouveau | -57 118.00 | -62 657.00 | | -57 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893.00 | 5 538.00 | | 61 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 170.00 | 57 141.00 | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 353 138.00 | 306 216.00 | | 353 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 925.00 | 558 176.00 | | 425 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 619.00 | 51 104.00 | | 28 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 943.00 | 146 552.00 | | 277 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 665.00 | 362 802.00 | | 417 665.00 |
EA Autres dettes | 228 670.00 | 38 339.00 | | 228 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 821.00 | 1 156 973.00 | | 1 378 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 960.00 | 1 463 189.00 | | 1 731 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
FG Production vendue services | 2 666 024.00 | | 2 666 024.00 | 2 666 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 663.00 | | 2 683 663.00 | 2 683 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 15 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 6 975.00 | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 884.00 | 20 971.00 | | 134 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 868.00 | 27 947.00 | | 137 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 16 332.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 516.00 | 3 220.00 | | 54 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 462.00 | 19 552.00 | | 55 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 407.00 | 8 395.00 | | 82 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 867.00 | 2 388 817.00 | | 2 887 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 974.00 | 2 383 278.00 | | 2 825 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 893.00 | 5 538.00 | | 61 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 362.00 | | 15 619.00 | 1 806 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 28 109.00 | 10 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 750.00 | 236 811.00 | 1 574 420.00 | 10 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 811.00 | 1 544 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 345.00 | | 15 619.00 | 1 765 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 550.00 | 134 571.00 | 183 046.00 | 1 367 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 391.00 | 134 571.00 | 183 046.00 | 1 366 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 787.00 | 1 935.00 | 7 808.00 | 23 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 787.00 | 1 935.00 | 7 808.00 | 23 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 787.00 | 1 935.00 | 7 808.00 | 23 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 7 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
UX Autres créances clients | 854 510.00 | 854 510.00 | | 854 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VB T. V. A. | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VC Groupe et associés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 838.00 | 96 580.00 | 301 258.00 | 397 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
VP Divers | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 373.00 | 1 118 264.00 | 28 109.00 | 1 146 373.00 |
VW T.V.A. | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 203.00 | 1 048 945.00 | 301 258.00 | 1 350 203.00 |