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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 148.00 | 29 596.00 | 2 552.00 | 32 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 509.00 | 139 354.00 | 49 154.00 | 188 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 650.00 | 168 951.00 | 52 699.00 | 221 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 174.00 | 64 342.00 | 531 831.00 | 596 174.00 |
BZ Autres créances | 594 436.00 | | 594 436.00 | 594 436.00 |
CF Disponibilités | 536 325.00 | | 536 325.00 | 536 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 900.00 | 64 342.00 | 1 665 557.00 | 1 729 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 550.00 | 233 293.00 | 1 718 256.00 | 1 951 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
DG Autres réserves | 155 861.00 | 155 861.00 | | 155 861.00 |
DH Report à nouveau | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 272.00 | 441 627.00 | | 345 272.00 |
DL TOTAL (I) | 644 875.00 | 628 903.00 | | 644 875.00 |
DP Provisions pour risques | 62 265.00 | 29 955.00 | | 62 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 265.00 | 29 955.00 | | 62 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 209.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 294 318.00 | | 178 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 040.00 | 1 067 080.00 | | 798 040.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | 17 708.00 | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 116.00 | 1 387 187.00 | | 1 011 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 256.00 | 2 046 045.00 | | 1 718 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 904.00 | 1 387 187.00 | | 999 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 119.00 | | 3 493 119.00 | 3 493 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 119.00 | | 3 493 119.00 | 3 493 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 25 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 166.00 | 23 954.00 | | 16 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 3 938.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 310.00 | 15 955.00 | | 46 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 522.00 | 19 893.00 | | 46 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 356.00 | 4 060.00 | | -30 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 473.00 | 133 548.00 | | 90 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 643.00 | 194 665.00 | | 115 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 555.00 | 3 405 617.00 | | 3 574 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 282.00 | 2 963 990.00 | | 3 229 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 272.00 | 441 627.00 | | 345 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 147.00 | | 53 708.00 | 180 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 221 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 220 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 154.00 | | 53 708.00 | 179 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596.00 | 9 559.00 | 12 205.00 | 171 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 596.00 | 9 559.00 | 12 205.00 | 171 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 955.00 | 46 310.00 | 14 000.00 | 29 955.00 |
6T Sur comptes clients | 122 037.00 | 2 524.00 | 60 219.00 | 122 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 037.00 | 2 524.00 | 60 219.00 | 122 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 992.00 | 48 834.00 | 74 219.00 | 151 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 60 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 310.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 199.00 | 481 199.00 | | 481 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 589 440.00 | 589 440.00 | | 589 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VC Groupe et associés | 469 968.00 | 469 968.00 | | 469 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 566.00 | 1 186 839.00 | 7 727.00 | 1 194 566.00 |
VW T.V.A. | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 904.00 | 999 904.00 | | 999 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 993.00 | 46 352.00 | | 91 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | 36 440.00 | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 372 434.00 | 228 107.00 | | 372 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 558.00 | 62 783.00 | | 78 558.00 |
YT Sous‐traitance | 211 899.00 | 103 903.00 | | 211 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 216.00 | 20 481.00 | | 24 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 209.00 | 66 833.00 | | 116 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 057.00 | 673 327.00 | | 699 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 158.00 | 96 350.00 | | 162 158.00 |
ZE Dividendes | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 879.00 | 431 235.00 | | 672 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |