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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734.00 | 22 225.00 | 2 509.00 | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 467.00 | 187 455.00 | 99 013.00 | 286 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 339.00 | 209 680.00 | 119 659.00 | 329 339.00 |
BT Marchandises | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 496 373.00 | | 496 373.00 | 496 373.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 804.00 | | 518 804.00 | 518 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 143.00 | 209 680.00 | 638 463.00 | 848 143.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 627.00 | | | 280 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
DL TOTAL (I) | 362 267.00 | | | 362 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 463.00 | | | 638 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 407.00 | | | 215 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 339.00 | | | 329 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 202.00 | | | 311 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 862.00 | 19 818.00 | | 189 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 862.00 | 19 818.00 | | 189 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 468 924.00 | 468 924.00 | | 468 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 624.00 | 23 835.00 | 60 789.00 | 84 624.00 |
VI Groupe et associés | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VP Divers | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 668.00 | 501 902.00 | 16 765.00 | 518 668.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 196.00 | 215 407.00 | 60 789.00 | 276 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
ST Autres comptes | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |