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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 511.00 | | 439 511.00 | 439 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 426.00 | 144 608.00 | 95 818.00 | 240 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 485.00 | 144 608.00 | 545 880.00 | 690 485.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CF Disponibilités | 545 595.00 | | 545 595.00 | 545 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 653.00 | | 581 653.00 | 581 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 141.00 | 144 608.00 | 1 127 533.00 | 1 272 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 672.00 | -79.00 | | 104 672.00 |
DL TOTAL (I) | 609 493.00 | 504 821.00 | | 609 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 244.00 | 320 081.00 | | 282 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | 48 249.00 | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 473.00 | 128 044.00 | | 180 473.00 |
EA Autres dettes | 26 606.00 | 18 006.00 | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 040.00 | 514 381.00 | | 518 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 533.00 | 1 019 201.00 | | 1 127 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 040.00 | 417 291.00 | | 518 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 273.00 | 23 335.00 | | 121 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 273.00 | 23 335.00 | | 121 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 244.00 | 282 244.00 | | 282 244.00 |
VI Groupe et associés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 040.00 | 518 040.00 | | 518 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 3 613.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 361.00 | 50 919.00 | | 53 361.00 |
ST Autres comptes | 198 767.00 | 184 499.00 | | 198 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 667.00 | 73 919.00 | | 76 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 642.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 5 255.00 | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 203 126.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 48 272.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 795.00 | 309 337.00 | | 328 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |