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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 357 623.00 | | 357 623.00 | 357 623.00 |
AP Constructions | 235 873.00 | 111 392.00 | 124 481.00 | 235 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 554.00 | 34 472.00 | 1 082.00 | 35 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 985.00 | 419 487.00 | 22 498.00 | 441 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 515.00 | 565 351.00 | 654 164.00 | 1 219 515.00 |
BT Marchandises | 357 116.00 | | 357 116.00 | 357 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 728.00 | 950.00 | 38 778.00 | 39 728.00 |
BZ Autres créances | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 339 291.00 | | 339 291.00 | 339 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 409.00 | 950.00 | 847 459.00 | 848 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 924.00 | 566 301.00 | 1 501 623.00 | 2 067 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 538.00 | -504 979.00 | | -465 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 231.00 | 39 441.00 | | 71 231.00 |
DL TOTAL (I) | 111 692.00 | 40 462.00 | | 111 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 812.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899.00 | 353 509.00 | | 3 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 293.00 | 306 387.00 | | 283 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -850.00 | -523.00 | | -850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 030.00 | 780 302.00 | | 335 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 202 728.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | 714 634.00 | 3 838.00 | | 714 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 931.00 | 1 646 241.00 | | 1 389 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 623.00 | 1 697 515.00 | | 1 501 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899.00 | 11 174.00 | | 3 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 293.00 | | | 283 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 092.00 | | 1 363 092.00 | 1 363 092.00 |
FG Production vendue services | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 416.00 | | 1 368 416.00 | 1 368 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 383.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 254.00 | 12 153.00 | | 12 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 812.00 | 21 258.00 | | 10 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 066.00 | 35 911.00 | | 23 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 121.00 | 65 903.00 | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | 65 903.00 | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 944.00 | -29 992.00 | | 9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 006.00 | 1 176 561.00 | | 1 400 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 775.00 | 1 137 120.00 | | 1 328 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 231.00 | 39 441.00 | | 71 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 868.00 | | 20 647.00 | 1 198 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 386.00 | | | 358 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 372.00 | | 20 040.00 | 693 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 111.00 | | 606.00 | 147 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 968.00 | 26 383.00 | | 538 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 968.00 | 26 383.00 | | 538 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | | 10 812.00 | 11 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 030.00 | 335 030.00 | | 335 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 634.00 | 96 418.00 | 504 649.00 | 714 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 999.00 | 606.00 | 142 392.00 | 142 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VC Groupe et associés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 283 293.00 | 283 293.00 | | 283 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 633.00 | 117 100.00 | 143 532.00 | 260 633.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 781.00 | 772 565.00 | 504 649.00 | 1 390 781.00 |