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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 056.00 | 31 631.00 | 8 424.00 | 40 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 710.00 | 186 099.00 | 24 611.00 | 210 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 216.00 | 217 731.00 | 137 486.00 | 355 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 753.00 | 217 731.00 | 237 022.00 | 454 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 916.00 | 195 196.00 | | 155 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | 29 120.00 | | -6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 156 282.00 | 233 116.00 | | 156 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 066.00 | 4 418.00 | | 51 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 422.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 10 870.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 26 198.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 741.00 | 41 909.00 | | 80 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 022.00 | 275 024.00 | | 237 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 158.00 | 41 061.00 | | 47 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
FD Production vendue biens | 319 251.00 | | 319 251.00 | 319 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 074.00 | | 360 074.00 | 360 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 491.00 | 411 630.00 | | 368 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 325.00 | 382 510.00 | | 375 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | 29 120.00 | | -6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 201.00 | | 5 016.00 | 350 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 750.00 | | 5 016.00 | 245 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 507.00 | 8 223.00 | | 209 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 507.00 | 8 223.00 | | 209 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 848.00 | 17 265.00 | 33 583.00 | 50 848.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 741.00 | 47 158.00 | 33 583.00 | 80 741.00 |