| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 7 772.00 | 30 978.00 | 38 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 805.00 | 7 772.00 | 4 719 033.00 | 4 726 805.00 |
BZ Autres créances | 1 306 065.00 | | 1 306 065.00 | 1 306 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 896 657.00 | | 1 896 657.00 | 1 896 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 722.00 | | 3 652 722.00 | 3 652 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 527.00 | 7 772.00 | 8 371 756.00 | 8 379 527.00 |
CU Autres participations | 4 688 010.00 | | 4 688 010.00 | 4 688 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 351 973.00 | | | 3 351 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | | | 350 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 197.00 | | | 335 197.00 |
DG Autres réserves | 1 825 080.00 | | | 1 825 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 384.00 | | | 2 541 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 796.00 | | | -239 796.00 |
DK Provisions réglementées | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 169 555.00 | | | 8 169 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 756.00 | | | 8 371 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 452.00 | | | 1 041 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 452.00 | | | -1 041 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 443.00 | | | -416 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 097.00 | | | 1 099 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 893.00 | | | 1 338 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 796.00 | | | -239 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 805.00 | | | 4 726 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 726 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 055.00 | | | 4 688 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 7 750.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 7 750.00 | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 631.00 | 1 452.00 | | 3 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631.00 | 1 452.00 | | 3 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 592 788.00 | | | 592 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 540.00 | | | 637 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 110.00 | 1 306 065.00 | 45.00 | 1 306 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 150.00 | | | 8 150.00 |