| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 310.00 | 65 731.00 | 9 579.00 | 75 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 410.00 | 65 731.00 | 9 679.00 | 75 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 1 519 102.00 | | 1 519 102.00 | 1 519 102.00 |
CF Disponibilités | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 279.00 | | 1 602 279.00 | 1 602 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 689.00 | 65 731.00 | 1 611 958.00 | 1 677 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 487 522.00 | | | 1 487 522.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -20 477.00 | -68 716.00 | | -20 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 038.00 | 48 239.00 | | 36 038.00 |
DL TOTAL (I) | 24 864.00 | -11 174.00 | | 24 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 7 084.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 84 025.00 | | 92 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | 34 190.00 | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 1 458 006.00 | 2 452 597.00 | | 1 458 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 095.00 | 2 577 896.00 | | 1 587 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 958.00 | 2 566 722.00 | | 1 611 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 107.00 | 2 576 465.00 | | 129 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 424.00 | | 511 424.00 | 511 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 424.00 | | 511 424.00 | 511 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | -1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 136.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 136.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 611.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 430.00 | 475 974.00 | | 511 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 393.00 | 427 734.00 | | 475 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 038.00 | 48 239.00 | | 36 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 864.00 | 3 867.00 | | 61 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 864.00 | 3 867.00 | | 61 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 006.00 | 18.00 | 1 457 988.00 | 1 458 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 522.00 | | 1 457 522.00 | 1 457 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 955.00 | 53 373.00 | 1 487 582.00 | 1 540 955.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 095.00 | 129 107.00 | 1 457 988.00 | 1 587 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 3 998.00 | | 5 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | 10 929.00 | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 102 211.00 | 83 678.00 | | 102 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 048.00 | 42 966.00 | | 49 048.00 |
YT Sous‐traitance | 65 151.00 | 55 153.00 | | 65 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 702.00 | 41 727.00 | | 47 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 3 289.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 458.00 | 7 287.00 | | 8 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 234.00 | 84 170.00 | | 86 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 463.00 | 43 979.00 | | 48 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 129.00 | 234 452.00 | | 272 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |