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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 504.00 | 157 687.00 | 32 817.00 | 190 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 112.00 | 158 295.00 | 32 817.00 | 191 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
084 Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
110 Total général Actif | 301 707.00 | 158 295.00 | 143 412.00 | 301 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 629.00 | 163 724.00 | | 174 629.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 3 396.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 080.00 | 167 120.00 | | 175 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 808.00 | 26 919.00 | | 30 808.00 |
242 Autres charges externes. | 27 188.00 | 33 073.00 | | 27 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 4 129.00 | | 2 546.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 291.00 | 61 873.00 | | 63 291.00 |
252 Charges sociales | 39 547.00 | 37 923.00 | | 39 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 127.00 | 24 270.00 | | 23 127.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 366.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 067.00 | 188 552.00 | | 187 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 988.00 | -21 432.00 | | -11 988.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 916.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 960.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 505.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -202.00 | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 203.00 | -19 868.00 | | -11 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 152.00 | | | 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 424.00 | | | 203 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |