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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
AH Fonds commercial | 234 568.00 | | 234 568.00 | 234 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 906.00 | 352 906.00 | | 352 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 084.00 | 83 568.00 | 516.00 | 84 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 098.00 | 480 825.00 | 237 273.00 | 718 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BT Marchandises | 87 765.00 | 3 072.00 | 84 694.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 984.00 | 640.00 | 287 344.00 | 287 984.00 |
BZ Autres créances | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CF Disponibilités | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 262.00 | 3 712.00 | 790 550.00 | 794 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 360.00 | 484 537.00 | 1 027 823.00 | 1 512 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 912.00 | 458 912.00 | | 458 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -131 048.00 | -131 929.00 | | -131 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 745.00 | 881.00 | | 29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 404 862.00 | 375 117.00 | | 404 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 187.00 | 75 000.00 | | 75 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 086.00 | 398 989.00 | | 398 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 32 278.00 | | 19 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 503.00 | 127 862.00 | | 124 503.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 452.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 961.00 | 634 582.00 | | 622 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 823.00 | 1 009 699.00 | | 1 027 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 152.00 | 634 582.00 | | 560 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 273.00 | | 504 273.00 | 504 273.00 |
FD Production vendue biens | -9 547.00 | | -9 547.00 | -9 547.00 |
FG Production vendue services | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 975.00 | | 701 975.00 | 701 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 623.00 | 13 047.00 | | 7 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 458.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 4 086.00 | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 4 086.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 354.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 354.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | 3 732.00 | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 342.00 | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 044.00 | 952 589.00 | | 729 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 299.00 | 951 708.00 | | 699 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 745.00 | 881.00 | | 29 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 048.00 | | 50.00 | 718 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 122.00 | | | 263 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 990.00 | | | 436 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 50.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 966.00 | 859.00 | | 479 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 615.00 | 859.00 | | 435 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 364 180.00 | 364 180.00 | | 364 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 187.00 | 12 379.00 | 62 808.00 | 75 187.00 |
VI Groupe et associés | 398 086.00 | 398 086.00 | | 398 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 722.00 | 655 533.00 | 2 189.00 | 657 722.00 |
VW T.V.A. | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 718.00 | 554 910.00 | 62 808.00 | 617 718.00 |