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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 094.00 | 136.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 230.00 | 2 094.00 | 136.00 | 2 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 239.00 | 606.00 | 1 633.00 | 2 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 460.00 | 4 897.00 | 61 563.00 | 66 460.00 |
084 Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 823.00 | 5 503.00 | 101 320.00 | 106 823.00 |
110 Total général Actif | 109 053.00 | 7 597.00 | 101 456.00 | 109 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
252 Charges sociales | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 041.00 | | | -16 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 041.00 | | | -16 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 897.00 | | | 4 897.00 |