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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 46 259.00 | 4 087.00 | 50 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 780.00 | 51 962.00 | 15 818.00 | 67 780.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 556.00 | 40 178.00 | 52 378.00 | 92 556.00 |
BZ Autres créances | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 173.00 | 40 178.00 | 182 995.00 | 223 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 954.00 | 92 140.00 | 198 813.00 | 290 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | | | 976.00 |
DG Autres réserves | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DH Report à nouveau | -26 671.00 | | | -26 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 308.00 | 16 353.00 | 469 661.00 | 453 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 308.00 | 16 353.00 | 469 661.00 | 453 308.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 857.00 | | | 460 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 054.00 | | | 436 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 954.00 | 2 648.00 | 9 639.00 | 58 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 200.00 | 2 648.00 | 9 639.00 | 56 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VP Divers | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 056.00 | 141 441.00 | 11 615.00 | 153 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |