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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
AP Constructions | 282 455.00 | 96 893.00 | 185 561.00 | 282 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 783.00 | 24 822.00 | 4 961.00 | 29 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 892.00 | 135 781.00 | 450 111.00 | 585 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 437 318.00 | | 437 318.00 | 437 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 910.00 | | 451 910.00 | 451 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 803.00 | 135 781.00 | 902 021.00 | 1 037 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 286 066.00 | 257 518.00 | | 286 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 272.00 | 28 547.00 | | -54 272.00 |
DL TOTAL (I) | 559 293.00 | 613 566.00 | | 559 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 647.00 | 200 773.00 | | 199 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 653.00 | 56 094.00 | | 70 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 027.00 | 9 894.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 39 132.00 | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | 33 674.00 | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 728.00 | 339 569.00 | | 342 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 021.00 | 953 135.00 | | 902 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 653.00 | 219 598.00 | | 265 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 571.00 | 51 556.00 | | 89 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 164.00 | | 503 164.00 | 503 164.00 |
FG Production vendue services | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 791.00 | | 532 791.00 | 532 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -90.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | 1 171.00 | | -301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 272.00 | 28 547.00 | | -54 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 892.00 | | | 585 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 730.00 | | | 258 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 686.00 | | | 325 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 206.00 | 21 574.00 | | 114 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 589.00 | 21 574.00 | | 113 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 076.00 | 41 028.00 | 69 047.00 | 110 076.00 |
VI Groupe et associés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 369.00 | 9 894.00 | 1 474.00 | 11 369.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 700.00 | 265 653.00 | 69 047.00 | 334 700.00 |