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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AN Terrains | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 58 402.00 | 85 598.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 923.00 | 105 069.00 | 16 855.00 | 121 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 799.00 | 43 886.00 | 29 913.00 | 73 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 445.00 | 211 977.00 | 140 468.00 | 352 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
BN En cours de production de biens | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 794.00 | 53.00 | 123 741.00 | 123 794.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CF Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 959.00 | 53.00 | 255 906.00 | 255 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 404.00 | 212 030.00 | 396 374.00 | 608 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 783.00 | 171 170.00 | | 172 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | 1 614.00 | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 171 203.00 | 181 168.00 | | 171 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 624.00 | 69 490.00 | | 45 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 600.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 58 268.00 | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 469.00 | 78 997.00 | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 1 508.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 170.00 | 208 863.00 | | 225 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 374.00 | 390 031.00 | | 396 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 019.00 | 163 827.00 | | 203 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 165.00 | 6 951.00 | 705 116.00 | 698 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 165.00 | 6 951.00 | 705 116.00 | 698 165.00 |
FM Production stockée | | | 1 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 007.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 41 434.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 1 833.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 1 833.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 1 833.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 779.00 | 764 074.00 | | 715 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 744.00 | 762 460.00 | | 725 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 965.00 | 1 614.00 | | -9 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 501.00 | 11 878.00 | | 14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 204.00 | | 24 487.00 | 328 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 352 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 018.00 | | 24 487.00 | 320 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 989.00 | 17 988.00 | | 193 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 368.00 | 17 988.00 | | 189 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 102.00 | 22 951.00 | 22 151.00 | 45 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
VW T.V.A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 170.00 | 203 019.00 | 22 151.00 | 225 170.00 |