| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 2 222 427.00 | 1 337 779.00 | 884 648.00 | 2 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556 118.00 | 5 067 864.00 | 4 488 254.00 | 9 556 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201 811.00 | 6 409 743.00 | 5 792 068.00 | 12 201 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
BZ Autres créances | 1 866 337.00 | | 1 866 337.00 | 1 866 337.00 |
CF Disponibilités | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 074.00 | | 277 074.00 | 277 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 602.00 | | 2 405 602.00 | 2 405 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 607 414.00 | 6 409 743.00 | 8 197 671.00 | 14 607 414.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DH Report à nouveau | -390 055.00 | -393 506.00 | | -390 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 624.00 | 3 451.00 | | -751 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 470.00 | 428 140.00 | | 368 470.00 |
DL TOTAL (I) | -562 834.00 | 248 460.00 | | -562 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 536.00 | 100 113.00 | | 131 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 536.00 | 100 113.00 | | 131 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376 678.00 | 5 117 223.00 | | 4 376 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 113.00 | 1 062 356.00 | | 1 425 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 734.00 | 36 016.00 | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 189.00 | 837 037.00 | | 1 250 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 573.00 | 449 355.00 | | 568 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 561.00 | 6 813.00 | | 31 561.00 |
EA Autres dettes | 943 870.00 | 13 381.00 | | 943 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 969.00 | 7 524 433.00 | | 8 628 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 671.00 | 7 873 006.00 | | 8 197 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 677.00 | 3 117 286.00 | | 4 985 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FG Production vendue services | 4 666 743.00 | | 4 666 743.00 | 4 666 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 116.00 | | 4 670 116.00 | 4 670 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 796.00 | 59 671.00 | | 58 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 098.00 | 6 486 135.00 | | 6 724 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 722.00 | 6 482 684.00 | | 7 475 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 624.00 | 3 451.00 | | -751 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 936 685.00 | | 271 992.00 | 11 936 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 866.00 | 12 201 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 866.00 | 11 778 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 902.00 | | 25 333.00 | 312 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538 751.00 | | 246 659.00 | 11 538 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 289.00 | 932 320.00 | 6 866.00 | 5 484 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 189.00 | 932 320.00 | 6 866.00 | 5 480 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 113.00 | 31 423.00 | | 100 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 113.00 | 31 423.00 | | 100 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 113.00 | 31 423.00 | | 100 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 189.00 | 1 250 189.00 | | 1 250 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 573.00 | 568 573.00 | | 568 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 983.00 | 2 368 983.00 | | 2 368 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371 130.00 | 758 573.00 | 2 666 753.00 | 4 371 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 814.00 | | | 740 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 337.00 | 1 866 337.00 | | 1 866 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 074.00 | 277 074.00 | | 277 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 026.00 | 2 253 116.00 | 2 910.00 | 2 256 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 598 234.00 | 4 985 677.00 | 2 666 753.00 | 8 598 234.00 |